连职院〔2016〕80号

 

 

连云港职业技术学院差旅费管理办法

 

第一章 总 则

第一条  为保证出差人员工作与生活需要，加强和规范差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据连财行[2015]1号文件，并结合我校实际，制定本办法。

第二条  差旅费是指离开连云港市开展公务活动所必需的费用，其开支范围包括城市间交通费、市内交通费、住宿费和伙食补助费。到我市周边邻近的地区出差（当天往返）不报销住宿费，伙食补助费和市内交通费减半执行。差旅费实行凭据报销、鼓励节约与定额包干相结合的办法。

第三条  出差必须按规定报经批准，各单位、各部门要对出差的人数、时间、路线严格把关；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第四条  工作人员出差前需履行审批手续，填写《连云港职业技术学院出差审批单》，部门党政主要负责人出差，需经学校分管领导同意后报学校主要领导批准；部门其他负责人及一般工作人员出差，需经学校分管领导批准，省外出差的还应经院长批准。审批单签完后交财务处备查。报销差旅费时，与审批单核对无误后，财务处处理差旅费报销事宜，否则不予受理。

第五条  乘坐的交通工具等级以及住宿费、伙食补助费、市内交通费标准

项 目 级 别	火车 （含动车、全列软席 列车）	轮船 （不包括旅游船）	飞机	公共交通工具（不包括出租小汽车）	住宿费 限额 （元/天/单间或标准间）	伙食 补助费 （元/人/天）	市内 交通费 （元/人/天）
校级及正高级人员	火车软席（软座、软卧），动车一等座，全列软席列车一等软座	二等舱	经济舱	凭据报销	490	100	80
其他人员	火车硬席（硬座、硬卧），动车二等座、全列软席列车二等软座	三等舱		凭据报销	340	100	80

 

第二章  城市间交通费

第五条  城市间交通费是指工作人员因公到连云港市以外地区出差乘坐客车、火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第六条  出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。校级人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。

第七条  到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。

如遇出差处置突发事件、处理特别紧急公务等特殊情况，没有相应等级交通工具可选择时，经单位主要领导批准，可乘坐上一等级的交通工具或自带（租赁）交通工具。

出差人员一般不可乘坐飞机，出差路途较远且出差任务紧急的，应事先经校级主管领导批准，方可乘坐飞机。国内飞机票的报销，必须同时附经过安检的登机牌，否则不予报销；所有国（境）外取得的航空行程单必须同时附有登机牌方可报销。

第八条  乘坐火车、轮船、飞机、客车等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。

第九条  出差人员乘坐火车，从晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，方可购买同席卧铺票。

 

第三章  市内交通费

第十条  市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。

第十一条  工作人员出差市内交通费按出差自然(日历)天数计算，按标准包干使用，不再报销其他市内交通费。

第十二条  由学校提供交通工具、租赁交通工具、由接待单位或其他单位提供交通工具的，不发放出差期间市内交通费。

 

第四章  住宿费

第十三条  住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所，下同)发生的房租费用。

第十四条  出差住宿严格按照两人一个标准间执行。单人出差或男、女出差人员为单数，其单个人员可选择单间住宿或标准间住宿。住宿费在规定限额内凭据报销，超过部分由个人自理。住宿费须由开票方提供住宿明细清单并加盖发票专用章（写明住宿人姓名、房号、房价、入住时间、离店时间等）。

第十五条  出差人员由接待单位免费接待的或住在亲友家等无住宿费发票的，一律不予报销住宿费。

 

第五章  伙食补助费

第十六条  伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。

第十七条  出差人员的伙食补助费，以城市间交通费票据和住宿费票据为凭据，不分途中和住勤，按出差自然（日历）天数实行定额包干，不凭据报销。

第十八条  出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的，并向接待单位交纳伙食费，由其出具收费票据，在规定范围内予以报销，不再另行计算伙食补助费。

 

第六章  报销管理

第十九条  严格出差审批制度，强化经费预算约束，严格控制差旅费规模。财务人员、相关领导应对差旅费报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实完整。每次出差的票据须全部粘贴在一张粘贴单上，不同时间、不同地点的差费票据要分别粘贴，以便能清楚展现每次出差所发生的差旅费内容。

第二十条  出差人员应在差旅活动结束后一个月内办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车船票、住宿发票等相关凭证，出差人员对其真实性负责。

第二十一条  同行的出差人员报销差旅费原则上填制一张差旅费报销单。出差期间所发生的所有应报销的费用和差旅费一起报销，不得拆分、分批次，如涉及多个部门可在报销单据上注明各部门应报销的费用。

第二十二条  城市间交通费按照乘坐交通工具的等级凭据报销。所提供城市间交通费票据应由电脑打印出乘坐时间、始发站和终点站等信息，未标明信息的票据不予报销。

第二十三条  无城市间交通费票据、或实际发生住宿而无住宿费发票、或有住宿费票据但不能提供详实资料，均不核算其伙食补助费和市内交通费补助。特殊情况另行处理。

第二十四条  经主管领导批准由学校提供交通工具出差，原则上实际发生的汽油费、过路费按照乘坐城际间普通公共交通工具的费用标准报销，相关票据齐全、资料详实核算其伙食和市内交通费补助（见二十三条），否则不予核算伙食和市内交通费补助。

 

第七章  附 则

第二十五条  工作人员离开连云港市参加会议、培训、比赛等，举办单位统一安排食宿，住宿、伙食和市内交通费由举办单位按预算规定统一开支，学校不予报销，城际交通费凭据报销。外出参加会议、比赛、学习等由举办方统一安排食宿，并以会议费、会务费、参赛费、考务费、住宿费等名义收取相关费用，不另外核算出差人员伙食费和市内交通费补助。如果收取会务等费用明显过高，须报院长批复。

第二十六条  经院领导批准由学校派出进行招生宣传，凭完整的交通费和住宿费发票核算伙食费和市内交通费补助。

第二十七条  教师、学生到外地参加各种学科竞赛、体育比赛等活动，依据举办方相关文件要求和前述差旅费相关管理办法处理，参赛学生必须按照要求安排食宿，不得擅自改变，报销票据须符合财务规定。具体内容可参照教务处相关规定执行。

第二十八条  经院领导批准外出进行考察、检查、参观等及个人教学、科研、人才培养等课题性质的专项出差活动，不发伙食费和市内交通费补助，其余按前述规定执行。

第二十九条  工作人员趁出差或调动之便，经领导同意就近回家省亲办事的，其绕道车船费，应由个人负担；如果绕道车船费少于出差路线车船费时，应凭车船票按实报销。不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费和市内交通费。

第三十条  经学校同意离开市区参加博士学习、硕士学习及参加各类培训、进修的人员。其差旅费处理方法如下：

1.学习培训人员不发伙食补助费、市内交通费。

2.学习培训时间在六个月以内的报销一次城市间往返交通费；超过六个月的，每年报销两次城市间往返交通费。

3.学习培训期间的住宿费用按学校培训的相关文件规定执行。

第三十一条  工作人员出差期间，因游览和非工作需要的参观所开支的费用，均由个人承担。如弄虚作假、虚报冒领差旅费等违法行为的，由有关部门依照《财政违法行为处罚处分条例》等规定实施处理、处罚和处分。

第三十二条  本办法自2017年1月1日起实行。其他规定与本办法不符的，停止执行。

第三十三条  本办法由财务处负责解释。

 

 

连云港职业技术学院

                                                                 2016年12月8日